آموزش روش کلی کرایتریون در شرط بندی چیست؟

آموزش روش کلی کرایتریون در شرط بندی چیست؟

آموزش روش کلی کرایتریون چیست؟ معیار کلی یک فرمول ریاضی برای تعیین اندازه شرط اسـت کـه اغلب توسط سرمایه گذاران برای تصمیم گیری میزان پولی کـه باید بـه هر سرمایه گذاری یا شرط بندی از طریق کسری از پیش تعیین شده از دارایی ها اختصاص دهند استفاده می‌شود. این محبوبیت دارد زیرا طبق معمولً در دراز مدت در مقایسه با انواع دیگر استراتژی ها منجر بـه ثروت بالاتر می‌شود.

 

خلاصه

معیار کلی یک فرمول ریاضی برای تعیین اندازه شرط اسـت کـه اغلب توسط سرمایه گذاران و قماربازان استفاده می‌شود تا تصمیم بگیرند کـه چه مقدار پول باید بـه هر سرمایه گذاری یا شرط بندی از طریق کسری از پیش تعیین شده از دارایی ها اختصاص دهند.

 

بـه دلیل این کـه چگونه طبق معمولً در درازمدت بـه ثروت بالاتر در مقایسه با انواع دیگر استراتژی ها منجر می‌شود، محبوب اسـت.بر اساس فرمول k% = bp–q/b اسـت کـه p و q بـه ترتیب برابر با احتمال برد و باخت هستند.

 

تاریخچه معیار کلی

معیار کلی درسال 1956 توسط یک دانشمند آمریکایی، جان ال. کلی، کـه بـه عنوان محقق در آزمایشگاه هاي‌ بل AT&T در نیوجرسی کار می‌کرد، ایجاد شد. کلی در ابتدا این فرمول را برای کمک بـه شرکت با مشکلات نویز سیگنال تلفن در راه دور توسعه داد.

 

بعدا توسط جامعه شرط بندی مورد توجه قرار گرفت و ارزش ان را بـه عنوان یک سیستم شرط بندی بهینه درک کردند زیرا بـه قماربازان اجازه می دهد تا اندازه درآمد خودرا بـه حداکثر برسانند.اگر چه گزارش شده اسـت کـه کلی هرگز از فرمول خود برای منافع شخصی استفاده نکرده اسـت، اما امروزه بسیار محبوب اسـت و بـه عنوان یک سیستم مدیریت پول عمومی برای سرمایه گذاری استفاده می‌شود. یکی از دلایل محبوبیت ان بـه دلیل استفاده مکرر از ان توسط سرمایه گذاران برجسته اسـت، مانند وارن بافت از برکشایر هاتاوی .

 

درک معیار کلی

سرمایه‌گذاران طبق معمولً هنگام تصمیم‌گیری در مورد میزان تخصیص پول با یک تصمیم سخت مواجه میشوند، زیرا شرط‌بندی بیش از حد یا خیلی کم تأثیر زیادی در هردو طرف دارد.معیار کلی یک فرمول مدیریت پول اسـت کـه مقدار بهینه را برای خاطرجمعی از بیشترین شانس موفقیت ارزیابی میکند. فرمول بـه شرح زیر اسـت:

 

کلی معیار – فرمول

جایی کـه:

K % = درصد کلی کـه کسری از نمونه کارها برای شرط بندی اسـت
b = شانس اعشاری کـه همیشه برابر با 1 اسـت
p = احتمال برنده شدن
q = احتمال باخت کـه 1 – p اسـت

مثال

وقتی یک تاس پرتاب می‌شود، احتمال فرود آمدن ان بر روی 1؛ 2 یا 3 50٪ اسـت، در حالی کـه همین درصد برای نتیجه 4؛ 5 یا 6 صدق میکند.حال، اجازه دهید تصور کنیم کـه تاس می تواند روی 1؛ 2 یا 3 با احتمال 60% قرار گیرد، بـه این معنی کـه احتمال فرود ان روی 4؛ 5 یا 6 40% اسـت. متغیرها بـه صورت زیر خواهند بود:

b = 1
p = 0.60
q = 1 – 0.60 = 0.40
بر اساس معیار کلی، K٪ = «1 × 0.60 – 0.40» / 1 = 0.20 یا 20٪

 

بنابر این، فرمول پیشنهاد می‌کند کـه 20٪ از پرتفوی، 20٪ از سرمایه شـما باشد. اگر سوگیری تاس کمتر بود، در 53٪؛ معیار کلی شرط بندی 6٪ را توصیه می‌کند.در چنین حالتی، معیار کلی نشان می دهد کـه اگر فردی بخواهد بـه طور مکرر از 20 درصد دریک شماره پایین عبور کند، احتمال زیادی وجوددارد کـه در نهایت شکست بخورد.

 

از سوی دیگر، شرط بندی کمتر از 20 درصد، منجر بـه سود کمتری می‌شود، بـه این معنی کـه رعایت معیار کلی، نرخ رشد سرمایه را در بلندمدت بـه حداکثر می‌رساند.

 

تجزیه و تحلیل نتایج آموزش روش کلی کرایتریون چیست؟

معیار کلی بـه K٪ منجر می‌شود کـه بـه درصدی اشاره دارد کـه نشان دهنده اندازه پرتفوی برای اختصاص بـه هر سرمایه گذاری اسـت. اساساً؛ درصد کلی اطلاعاتی را در مورد میزان تنوع بخشیدن بـه افراد ارائه می دهد.

 

بدون درنظر گرفتن معیار کلی، نباید بیش از 20 تا 25 درصد از سرمایه را بـه سهام واحد اختصاص داد، زیرا خود تنوع برای پیش گیری از ضرر بزرگ درصورت شکست سهام مهم و ضروری اسـت.عده اي از سرمایه گذاران بـه دلیل ریسک گریز بودن ترجیح می‌دهند کمتر از درصد کلی شرط بندی کنند، کـه قابل درک اسـت، زیرا بـه این معنی اسـت کـه تأثیر تخمین بیش از حد احتمالی و کاهش سرمایه را کاهش می دهد. بـه نام کلی کسری شناخته می‌شود.

 

از طرف دیگر، اگر درصد کلی منجر بـه درصد کمتر از 0٪ شود، بـه این معنی اسـت کـه معیار کلی توصیه میکند کـه فرد از آنجا دور شود و اصلاً چیزی شرط بندی نکند، زیرا بـه نظر میرسد شانس بر اساس این موارد بـه نفع فرد نیست. فرمول و محاسبات ریاضی

 

پیروی از معیار کلی طبق معمولً بـه موفقیت منجر می‌شود زیرا این فرمول مبتنی بر یک فرمول ساده با استفاده از ریاضیات محض اسـت.با این حال، عواملی کـه میتوانند بر موفقیت تأثیر بگذارند عبارتند از ورودی دقیق احتمال برد و باخت، زیرا درصد غلط مضر خواهد بود.علاوه بر ان؛ ممکن اسـت رویداد های غیرمنتظره اي مانند سقوط بازار سهام رخ دهد کـه بر همه ی سهام تأثیر میگذارد، صرف نظر از این کـه از معیار کلی استفاده شده اسـت یا خیر.